В это время альтернативные криптовалюты начинают «туземунить», а цена главной криптовалюты может скорректироваться. Фундаментальный анализ криптовалют – это оценка разных факторов, которые влияют на ценовую динамику криптоактивов. Фундаментальный анализ включает в себя оценку социальной активности пользователей, экономической и политической ситуации на рынке и многих других факторов.

Криптовалюта нарушила традиционные финансовые системы и получает значительное признание в различных отраслях. Ее децентрализованная природа позволяет совершать транзакции между людьми, снижая комиссии и повышая эффективность. С помощью криптовалют люди могут отправлять и получать деньги по всему миру без необходимости использования традиционных банковских систем, делая трансграничные транзакции быстрее и доступнее. Прежде чем погружаться в мир криптовалютного анализа, важно понять основные концепции. Криптовалюты, такие как Bitcoin, Ethereum и Litecoin, создаются через процесс, называемый майнингом, где мощные компьютеры решают сложные математические задачи. Этот процесс не только создает новые монеты, но и проверяет и подтверждает транзакции.

Финансовые показатели

Криптовалюта, которая получила значительное внимание пользователей и имеет растущее сообщество, указывает на сильный спрос и потенциал для будущего роста. Мониторинг социальных медиа платформ, форумов и онлайн сообществ может дать представление о уровне вовлеченности пользователей и их настроения к определенной криптовалюте. Оценка квалификации, опыта и профессиональной репутации разработчиков и консультантов может дать ценные источники информации о потенциале криптовалюты. Более того, потенциальные применения технологии блокчейн, лежащей в основе криптовалют, выходят за рамки финансовой сферы. Отрасли, такие как управление цепочкой поставок, здравоохранение и системы голосования, исследуют использование блокчейн для улучшения прозрачности, безопасности и эффективности. Индикатор обычно объединяет несколько метрик посредством статистических формул для упрощения анализа взаимосвязей.

Хешрейт и количество монет в стейкинге

Модели Stock-to-flow к потоку не подходят, когда происходит дефляция, поскольку она предполагает отрицательную цену. Из-за того что люди теряют ключи от кошельков и биткоины больше не производятся, соотношение будет отрицательным. Если отобразить эту ситуацию графически, мы увидим, что график отношения запаса к расходу стремится к бесконечности, а затем становится отрицательным. Как видите, соотношение запасов к потоку было достаточно хорошим индикатором цены биткоина. Цена биткоина наложена на 365-дневное среднее соотношение и показывает хорошее совпадение.

Роль искусственного интеллекта и машинного обучения в анализе криптовалют

1. Прямые конкуренты – это криптовалюты, предлагающие сходные функциональные возможности или нацеленные на тот же сегмент рынка.
2. Хороший whitepaper должен дать нам представление о сценарии использования, на который нацелен криптоактив.
3. Без него было бы сложно определить, какая криптовалюта подходит для инвестиций, а какая нет.
4. Кроме того, можно проверять совокупное количество уникальных адресов, что означает отслеживание общего количества активных адресов во времени.

Эта оценка явно неверна – маловероятно, что широкий рынок заинтересуется токеном без ценностного предложения. Хороший whitepaper должен дать нам представление о сценарии использования, на который нацелен криптоактив. На этом этапе важно определить проекты, с которыми он конкурирует, а также существующую инфраструктуру, которую он стремится заменить. Поскольку стоимость майнинга со временем возрастает, а вознаграждение за блоки постепенно уменьшается, логично предположить, что комиссии за транзакции должны возрасти. Например, фолловеры в Twitter или пользователи Telegram/Reddit не являются хорошим показателем, поскольку легко создать поддельные аккаунты и купить активность в социальных сетях.

Мониторинг их обновлений разработок, партнерств и вовлеченности сообщества может дать представление о их прогрессе и планах на будущее.

Однако, если вас интересуют проекты Binance Smart Chain, данных по ним уже не так много. Некоторые блокчейны построены с учетом низких комиссий, что затрудняет их сравнение с другими сетями. В таких случаях лучше рассматривать актив с учетом количества транзакций и других показателей. Например, монеты с большой рыночной капитализацией, такие как Dogecoin и Cardano, занимают низкие места в общих графиках из-за их низкой комиссии за транзакции.

Прежде чем углубиться в цифры, нужно разобраться с тем, что означает для криптоактивов реализованная стоимость. Рыночная стоимость (также известная как рыночная капитализация) – это общее количество монет, умноженное на текущую рыночную цену актива. Мы используем ежедневный объем транзакций как замену базовой, неотъемлемой стоимости монеты. Суть данного индикатора заключается в том, что, чем больший объем актива переводится в сети, тем большую ценность имеет проект. Если рыночная капитализация монеты значительно увеличивается, а ежедневный объем транзакций нет, то рынок может стать пузырем. С другой стороны, цена монеты или токена может оставаться стабильной, а ежедневный объем транзакций при этом expo forex обзор увеличиваться.

Понимание полезности и спроса на криптовалюту критично для оценки ее долгосрочной жизнеспособности. Факторы, которые следует учитывать, включают прикладные возможности, партнерства, принятие пользователей и общий интерес рынка. Криптовалюта с ярко выраженным кейсом использования и растущим спросом более вероятно сохранит и увеличит свою стоимость. Кроме того, анализирование области применения криптовалюты является важным для определения ее потенциальной стоимости.

Например, у золота в настоящее время отношение запасов к поступлению составляет примерно 60. Это означает, что на добычу текущего запаса золота при текущем притоке потребуется 60 лет. У биткоина коэффициент Stock-to-flow через 20 лет, предположительно, составит примерно 1600, из-за чего цена и рыночная капитализация могут стать больше, чем текущее богатство мира. Сам по себе актив может выглядеть привлекательно, но характеристики аналогичных криптоактивов могут показать, что это более слабый по сравнению с другими выбор. Кроме того, можно проверять совокупное количество уникальных адресов, что означает отслеживание общего количества активных адресов во времени.

Чтобы рассчитать индикатор MVRV, необходимо разделить рыночную капитализацию на реализованную. Если рыночная капитализация намного выше реализованной, мы получим относительно высокий коэффициент. Коэффициент выше 3,7 свидетельствует о потенциальной распродаже, потому что трейдеры фиксируют прибыль из-за переоценки монеты. Зачастую, когда уровень доминации биткоина растет, то альткоины «проседают в цене».